เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญเช่นมีประสิทธิภาพการจัดการเงินสดของกิจการ หากคุณเป็นระยะ ๆ ไม่มีเงินเพียงพออย่ารีบเร่งเพื่อลดค่าใช้จ่าย จากตำแหน่งนี้เป็นไปได้ที่จะได้รับออกโดยการใช้การจัดการและการควบคุมทางการเงินเพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับทุกความต้องการขององค์กร

ในช่วงวิกฤตกรรมการหลายคนของ บริษัทการจัดการทางการเงินช่วยลดค่าใช้จ่าย งานของวิสาหกิจใด ๆ ไม่เพียง แต่จะช่วยให้ บริษัท สามารถลอยตัวได้ แต่ยังต้องรวมฐานะทางการเงินไว้อย่างมั่นคง หัวหน้า บริษัท ควรสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน การจัดการที่เหมาะสมของทุนของ บริษัท ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาวิกฤติจะมีความฉลาดและแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่มีปัญหาใด ๆ จะทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปได้

หนึ่งในวิธีในสถานการณ์ที่ยากที่สุดคือการสร้างคลัง เมื่อมีการสร้างธนารักษ์การบริหารเงินสดของ บริษัท จะช่วยให้องค์กรมีระบบการชำระเงินและการควบคุมรายได้ที่ชาญฉลาด

ขั้นแรกต้องสร้างตัวจำแนกประเภทเดียวสำหรับบทความการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับกระบวนการทางธุรกิจที่สมบูรณ์ซึ่งการวางแผนของพวกเขาจะเกิดขึ้น

ประการที่สองควรจัดฝึกอบรมการสร้างคลัง เมื่อต้องการทำเช่นนี้จะต้องสร้างบริการที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินให้กับ บริษัท กฎหมายทั้งหมดและธนาคารโดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์

ประการที่สามคุณต้องกำหนดเวลา: เมื่อใดและโดยผู้ที่ข้อมูลจะได้รับการบันทึกในรายการที่แตกต่างกันของการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินให้กับระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มี "ธนาคารลูกค้า" ระบบใน บริษัท ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามกระแสเงินสด

ประการที่สี่การจัดการเงินสดองค์กรจำเป็นต้องชี้แจงด้านเทคนิคซึ่งจะมีการสร้างแผนที่การโอนย้ายเพื่อป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในระบบข้อมูล มีการสร้างระบบการสมัครเพื่อชำระเงิน จำเป็นต้องทราบว่ามีการใช้เงินไปบ้าง ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องจัดระเบียบกระบวนการด้วยคอลเล็กชันของแอปพลิเคชันและการยืนยันโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค

และประการที่ห้าต้องมีการจัดตั้งธนาคารที่มีสัญญาสรุประบบอิเล็กทรอนิกส์และระบุผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงชื่อบัญชี

ปฏิบัติตามรายการทั้งหมดเหล่านี้การหมุนเวียนที่ถูกต้องเอกสารจะให้คำสั่งในด้านการเงินของคุณ การบริหารเงินสดขององค์กรจะดำเนินการภายใต้อำนาจของระบบและการฝึกอบรมบุคลากรสามารถทำได้ถึงครึ่งปี

ตอนนี้คุณสามารถพูดถึงกระบวนการที่สำคัญเช่นการบริหารกระแสเงินสดของ บริษัท

การจัดการกระแสเงินสดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการองค์กร การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือด้านปฏิบัติการการเงินและการลงทุน

การดำเนินงานคือการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินที่ดำเนินการในระหว่างทำธุรกรรมทางการเงินรายวันของ บริษัท

ภายใต้การไหลของการลงทุนหมายถึงการไหลออกของเงินทุนซึ่งมุ่งเน้นการลงทุน เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นเวลานาน

การทำธุรกรรมทางการเงินในการได้รับชำระคืนเงินกู้และเงินให้กู้ยืมการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลการจ่ายเงินสมทบให้กับทุนจดทะเบียนหมายถึงกระแสการเงิน

การจัดการกระแสเงินสดแบ่งออกเป็นการจัดการด้านปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ มีหลายขั้นตอนในการบริหารเงินสด
a) การวางแผนของ บริษัท สำหรับ 4-5 ปี สำหรับเรื่องนี้แผนธุรกิจจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะยาวของ บริษัท
ข) รายละเอียดงบประมาณรายปีตามเดือน งบประมาณจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและความสามารถของ บริษัท
c) การจัดทำแผนเงินสดเป็นเวลาหนึ่งเดือน นี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กร
d) รายละเอียดของปฏิทินการชำระเงินตามวันต่อเดือน การก่อสร้างเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแผนเงินสด

วัตถุประสงค์ของเอกสารเหล่านี้คือการสร้างแบบจำลองยอดคงเหลือเงินสด ณ สิ้นงวดและการประเมินผลรวมทั้งความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเงินเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่ที่จะใช้แผนงานขององค์กรได้